DETF ZDO

Первичное размещение токенов на децентрализованных биржах (IDO) как инвестиционный инструмент
Участие через фонд DETF
Порог входа минимальный/оптимальный
$0.01 / $100+
Горизонт инвестирования сделка/портфель
3 мес / 12-24 мес
Доходность
Ультра-высокая. 300%-600% годовых
Наращиваемая валюта
BUSD
Ликвидность
Ниже среднего
Подходит для новичков
Да
Уровень риска / риск-профиль
Высокий. Агрессивный и выше (101+)
Прогнозируемость
Низкая
Стратегия
Рост. Приумножение
Требуемые компетенции
Нет
Трудоёмкость
Низкая
Рынок
Криптовалютный
Актив
Токены. DETF
Тип инструмента
Холд + стейкинг
Управление и принятие решений
Коллективное доверительное управление
Прозрачность
Высокая
Автоматизация/роботизация
Средняя
Использование плеча
Не используется
Налогообложение
Декларативный характер
Доступ для квалифицированных инвесторов
Не контролируется. DEX Pancakeswap, DODO
Доступ для неквалифицированных инвесторов и нерезидентов
Не контролируется. DEX Pancakeswap, DODO
Подходит для ИИС
Нет
Используется Zinchenko Capital
Да
ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что данный инструмент вам подходит в соответствии с вашим инвестиционным профилем и толерантности к риску. Пройдите тест
ВНИМАНИЕ! Токеномика и стратегия постоянно дорабатывается и регулярно вносятся изменения и правки, которые могут не быть анонсированы

Риски:

1
Физическое воздействие на семью
2
Хакерская атака кошельков
3
Хакерская атака смартконтрактов 
4
Медвежий рынок / нисходящий тренд = падение цены токенов ланчпадов, падение токенов проектов, прекращение сейлов 
5
Централизация IDO платформ (например, Binance решит сделать DEX-ланчпад)
6
Скам конкретного ланчпада/проекта
7
Продажа командой значительного количества токенов
8
Продажа некоторыми членами семьи значительного количества токенов
9
Ошибка управляющего

Блокчейн-игра Family Capital

Экономическая игра в формате P2E (Play-to-Earn) + L2E (Learn-to-Earn) = P&L2E с возможностью зарабатывать реальные деньги посредством виртуальной инвестиционной деятельности с интеграцией в метавселенную.

Токен ZDO является частью образовательной блокчейн-игры и симулирует Decetralized Exchange-Traded Fund (DETF)

Общие положения

Токен ZDO представляет собой индексный показатель, который виртуально воспроизводит стратегию семейного фонда Zinchenko Capital “DEX Offering”. Токен создаётся исключительно в экспериментальных целях. Расчетная цена токена = Стоимость чистых активов пула / количество эмитированных токенов

В стратегии используется только семейный капитал и капитал родственников семьи. Главная цель DETF ZDO - объеденение капиталов членов семьи для наиболее эффективного участия в IDO

Стратегия подразумевает участие в IDO, SHO, AME, IGO, ILO, INO, IFO только на стадии пабликсейлов на ланчпадах (в том числе приват и сид-раунды, но с обязательным проведением на ланчпадах и обязательным аудитом и/или инкубацией) - таким образом обеспечивается контроль рисков. Подробное описание стратегии доступно ниже.

Экономика токена

Номинальная стоимость 1 ZDO = 1 BUSD (при первичной эмиссии). При дополнительных эмиссиях стоимость токена рассчитывается по формуле приведенной в разделе Эмиссия
Decimals = 2 (количество знаков после запятой)
Сеть: Binance Smart Chain
Контракт: 0x4f6b7affb207061d532af514c57d88f8e7872a3c

Предварительные пулы ликвидности:
Пулы ликвидности Pancakeswap

ZDO/BUSD https://pancakeswap.finance/add/0x4F6b7AfFb207061D532AF514C57d88F8e7872A3c/0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56
Смартконтракт https://bscscan.com/address/0x2b357d6a1d1864c68b328b494ac540030d519e4c

ZDO/BNB https://pancakeswap.finance/add/0x4F6b7AfFb207061D532AF514C57d88F8e7872A3c/BNB
Смартконтракт https://bscscan.com/address/0xac7ae60508805bf5f64258a78ac837e0a12a0b3a

Пулы ликвидности DODO
ZDO/BUSD https://app.dodoex.io/pool/list/0x22a548c8aed93a7a34f531788dc5450a9a203ffa?network=bsc-mainnet
Смартконтракт https://bscscan.com/address/0x22a548c8aed93a7a34f531788dc5450a9a203ffa

Первичная краудпулинговая компания
https://app.dodoex.io/cp/join/0x993acdb9601d2a2b7f5d751e52367cee197eb5fe?network=bsc-mainnet

Графики цены: Dextols / Poocoin

Отчёты о стоимости чистых активов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pqbu8p6ZmvbQzb4taqcuf9-0T5sUwFUTEtHY3758tZE/edit?usp=sharing

Расчетная стоимость ZDO растёт с ростом СЧА и снижается с уменьшением СЧА. Рыночная стоимость ZDO может не соответствовать расчетной

Экономика токена построена на модели вознаграждения долгосрочных холдеров за счёт сборов со спекулятивных владельцев.

ZDO является Utility- и Governance-токеном и предполагает следующие права для владельца:
  • право на блокчейн-голосование в том числе непосредственно по управлению стратегии
  • право на использование продукта и участие в стратегии (семейное коллективное участие в IDO - индекс портфеля IDO)
При этом токен ZDO не является security-токеном, не является акцией, не предусматривает выплату каких-либо дивидендов, не гарантирует прибыль, не предназначается для прямой продажи и привлечения инвестиций (не контролируется и не препятствуется купля/продажа владельцами на вторичном рынке)

ZDO является дефляционным токеном и имеет следующий функционал, изымающий их из обращения и заложенный в смартконтракт через Buy Back Fund (BBF):

  • deal-fee - комиссия 3.9% за куплю/продажу токенов (в том числе комиссии за транзакции без контроля сделки), направляемая в BBF в токенах ZDO
  • net-asset-value-fee - ежемесячная комиссия от СЧА в размере 1% (12% годовых), взимаемая 10-15 числа каждого месяца и направляемая в Buy Back Fund (BBF)
  • growth-fee - комиссия от ежемесячного прироста СЧА в размере до 39%, взимаемая 10-15 числа каждого месяца и направляемая в BBF. Для некоторых категорий пользователей (владельцев NFT) данная комиссия возвращается частично или в полном объёме в токенах ZDO

Growth-fee зависит от прироста СЧА стратегии и составляет:

39%
в случае достижения прироста
300% годовых и выше
29%
в случае достижения прироста
200-299% годовых
19%
в случае достижения прироста
100-199% годовых
9%
в случае достижения прироста
50-99% годовых
0%
в случае достижения прироста менее
50% годовых

Growth-fee пересчитывается 1 раз в квартал по системе High-to-high. В случае отсутствия прироста Growth-fee не взимается до наступления факта наличия прироста. В случае отсутствия резерва свободных средств изъятие Growth-fee может быть перенесено по решению управляющего

Buy Back Fund (BBF) формируется на кошельке-эмитенте и используется в следующем порядке (за вычетом возвращаемой комиссии):

  • 10% токенов BBF направляется на сжигание (отправка на несуществующий адрес)
  • 20% направляется на стейкинг-вознаграждение держателей токена, направивших его в стейкинг
  • 10% используется на создание Reserve Fund, который направляется в пул ликвидности стейблкоинов
  • оставшиеся 60% направляется 50/50 на партнёрскую программу (30%) и на поддержание работоспособности стратегии и вознаграждение команды (30%) - данные публикуются в открытом доступе и их можно проверить в блокчейне. В свою очередь 30% вознаграждения команды делятся так: 50% направляются в стейкинг и 50% возможны для продажи

Стратегия DEX Offering

Стратегия представляет собой портфель стратегий для различных ланчпадов. Состав портфеля следующий:

15% портфеля - ликвидность в паре ZDO/BUSD или ZDO/WBNB на Pancakeswap. Первичное обеспечение ликвидности производится посредством организации краудпулинга на DEX DODO после эмиссии токенов. Краудпулинговая компания проводится по цене эмиссии бессрочно с защитой ликвидности 30 дней (первоначальная эмиссия), 90 дней (первая допэмиссия) и все следующие эмиссии 180 дней. Средства, направленные на ликвидность исключаются из расчёта СЧА до момента завершения краудпулинговой компании и разблокировки ликвидности. После разблокировки ликвидности на DODO - средства фонда ликвидности перемещаются на Pancakeswap. По решению управляющего возможна блокировка ликвидности в размере до 30% портфеля
10% портфеля - резерв для покупки - BUSD / USDT / BNB / ETH - свободные средства направляются в пулы ликвидности на надёжных площадках Pancakeswap, DODO
75% в токенах ланчпадов и токенах проектов

До 3 допэмиссии допускается соотношение 5% ликвидность / 5% резерв для покупки / 90% токены ланчпадов и проектов в том числе доля нераспределенных токенов ZDO на балансе пула

Ребалансировка производится 1 раз в месяц при изъятии комиссий и/или допэмиссии

Состав портфеля (целевой)

Launchpool


Целевое количество токенов: 12500
Целевой тир: нет системы тиров (безлимитный)
Участие: во всех AME на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены LPOOL хранятся на следующих аккаунтах:
  • 5000 1 аккаунт
  • 1000 1 аккаунт
  • 500 10 аккаунт
  • 300 10+ аккаунтов
Инструкция: ссылка
Launchpool

Polkastarter



Целевое количество токенов: 30003
Целевой тир: нет системы тиров (безлимитный)
Участие: во всех лотереях площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены POLS хранятся на следующих аккаунтах:
  • 10001 3 аккаунта
Polkastarter

Trustpad


Целевое количество токенов: 185000
Целевой тир: Orbit 28x
Участие: во всех IDO на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены TPAD хранятся на следующих аккаунтах:
  • 185000 1 аккаунт
Стейкинг:
1) IDO Staking сумма токенов соответствующая тиру 2) TPAD Staking для накопления на следующий тир
TrustPad

BSCPad



Целевое количество токенов: 75000
Целевой тир: Blue Diamond 60x
Участие: во всех лотереях на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены BSCPAD хранятся на следующих аккаунтах:
  • 75000 1 аккаунт
Стейкинг: на сайте платформы

BSCPad

Lightning



Целевое количество токенов: 100001
Целевой тир: Diamond
Участие: во всех IDO и приватных раундах на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены LIGHT хранятся на следующих аккаунтах:
  • 100001 1 аккаунт
Стейкинг: на сайте платформы вознаграждение в BNB
Lightning

DAO Maker



Целевое количество токенов: 50001
Целевой тир: 5
Участие: во всех SHO на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены DAO хранятся на следующих аккаунтах:
  • 50001 1 аккаунт
Стейкинг: нет
DAO Maker

Impossible Finance


Целевое количество токенов: 50000
Целевой тир: нет
Участие: во всех IDO на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены IDIA хранятся на следующих аккаунтах:
  • 50000 1 аккаунт
Стейкинг: нет
Impossible finance

Ignition Paidnetwork



Целевое количество токенов: 200001
Целевой тир: 3
Участие: во всех IDO на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены PAID хранятся на следующих аккаунтах:
  • 200001 1 аккаунт
Стейкинг: на платформе на 5 лет
Ignition Paidnetwork

Krystal GO


Целевое количество токенов: 14000 (35000 points)
Целевой тир: Saphire
Участие: во всех IDO на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены KNC хранятся на следующих аккаунтах:
  • 35000 1 аккаунт
Стейкинг: на платформе
KrystalGo

Pancakeswap


Целевое количество токенов: 10000
Целевой тир: нет
Участие: во всех IFO на площадке и полный выкуп аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены CAKE и LP-токены хранятся на следующих аккаунтах:
  • 10000 1 аккаунт
Стейкинг: на платформе и майнинг ликвидности
Pancake Swap

Coinlist

Целевое количество токенов: карма 1250 (~$500) x 50 = $25000
Целевой тир: нет
Участие: во всех токенсейлах на площадке и полный выкуп выигранных аллокаций
Покупка токенов:
1) согласно приоритета
2) регулярная при реинвестировании на 5%
Хранение:
Токены для стейкинга хранятся на следующих аккаунтах:
  • 500 50 аккаунтов
Стейкинг: на платформе
Инструкция: ссылка
Coinlist

Действия с токенами ланчпадов

После покупки производятся следующие действия (в порядке приоритета):

Стейкинг для увеличения тира IDO
В случае докупки токенов и наличия токенов сверх тира они направляются в стейкинг (без риска impermanent loss) без тира IDO (при наличии такого) с повышенным APR
Клейм токенов со стейкинга производится при накоплении эквивалента $100
В случае пересмотра тиров в сторону уменьшения (с ростом токена) производится продажа токенов

Действия с токенами проектов

После получения токенов производятся следующие действия (в порядке приоритета):

Продажа первого батча в день листинга с целью возврата тела инвеста
Размещение в стейкинг (без риска impermanent loss) только при наличии аудита
Размещение в пул ликвидности
(с риском impermanent loss)
В случае возврата цены к цене размещения или ниже возможна докупка токенов до х10 объёма

Порядок фиксации прибыли по токенам проектов

На листинге продаётся первый батч до возврата 100% тела инвеста в той валюте, в которой была оплата (например, BNB). Если курс не позволяет вернуть тело инвеста - ожидается следующий батч и продаётся по текущим
Дальнейшие действия: базовый сценарий при каждом х2 с текущего курса в долларе продаётся ½ оставшегося объёма и так далее. Через 730 дней (2 года) все остатки актива продаются по текущим ценам
Возможны сценарии с конкретными целями (по каждому проекту индивидуальные) по решению управляющего
В случае нахождения токенов в стейкинге - производится изъятие только в случае отсутствия штрафных санкций и при сумме более 50 BUSD.
Учитывая высокую волатильность, непостоянную ликвидность и невозможность выставления лимитных ордеров - не гарантируется продажа активов точно по установленной цене.
После ежемесячного расчёта комиссий остаток возвращается в пул и используется следующим образом:
  • докупка токенов ланчпадов в соответствии с установленным приоритетом
  • в случае достижения максимальных тиров по всем ланчпадов, средства направляются на докупку токенов тех ланчпадов, где используется модель стейкинга или майнинга аллокации без лимитов
  • в случае голосования токенхолдеров возможно распределение остатка среди кошельков, владеющих ZDO с балансом не менее 100 ZDO
В случае наличия возможности страхования активов пула - вопрос выносится на голосование холдеров и такая страховка приобретается

Эмиссия. Порядок эмиссии

Максимальная эмиссия 1 000 000 токенов
Начальная эмиссия 200 000 токенов. Дополнительная эмиссия возможна не чаще 1 раза в месяц и проводится 10-15 число по решению управляющего. В первые 2 месяца возможна еженедельная эмиссия. В случае проведения дополнительной эмиссии выпускается отчёт управляющего с указанием чётких целей направления средств от допэмиссии

В распределении эмиссии могут принимать участие только члены семьи Зинченко при этом вторичная продажа не регламентируется. При распределении токенов среди членов семьи Зинченко deal-fee не взимается (отправляется токенов больше на сумму комиссии). В случае неполного распределения эмиссии - невостребованные токены направляются на баланс пула и участвуют в расчете СЧА, но не более чем на 30% СЧА. Токены с баланса пула реализуются по решению управляющего по рыночной стоимости или по номинальной стоимости в случае реализации членам семьи в случае недостаточности резерва для покупки

При проведении эмиссии выпускается целевое количество токенов, которые распределяются в срок не позднее 14 календарных дней. В случае неполного распределения токенов - оставшиеся токены, не соответствующие СЧА, сжигаются. За исключением первичной эмиссии

Цена токена при каждой эмиссии устанавливается по формуле = расчётная стоимость х 1.1. При первичной эмиссии расчетная стоимость токена устанавливается управляющим
Например, первичная эмиссия составляет 100 000 токенов, что соответствует 100 000 BUSD СЧА при этом 1 токен = 1 BUSD. Через месяц был достигнут чистый прирост СЧА 30% и она составила 130 000 BUSD - таким образом расчётная стоимость токена составила 1.3 BUSD. Допустим управляющий поставил целью нарастить тиры по нескольким ланчпадам - для этого потребуется 20 000 BUSD. Для целей эмиссии стоимость 1 токена старой эмиссии теперь равна 1.3 х 1.1 = 1.43 BUSD. Значит количество токенов для новой эмиссии = 20000 : 1.43 = 13986.01 (округляется до 2 знаков после запятой). Таким образом, СЧА составила 150 000 BUSD и этому соответствует 113986.01 токенов и расчетная стоимость токена при этом равна 1.31

Токены проектов, которые ещё не залистены и не получены считаются по цене х3 от входящей цены

Reserve fund

Резервный фонд формируется отчислением 10% прироста стратегии.
Размещение Резервного фонда осуществляется в пулах ликвидности стейблкоинов на топовых площадках (приоритетно со страховкой).
Резервный фонд наращивается до 50% от СЧА - далее средства направляются на создание новых эпох со стейкингом в BUSD для вознаграждения холдеров
Резервный фонд используется следующим образом:
  • в случае просадки СЧА на 50% и более из средств Резервного фонда производится докупка (усреднение) токенов ланчпадов
  • по инициативе и голосованию токенхолдеров возможно распределение Резервного фонда среди токенхолдеров при просадке 50% и более для компенсации потерь

Отчётность

Все кошельки, использующиеся в стратегии и являющиеся хранилищами активов публикуются публично и в блокчейне обеспечивается 100% прозрачность операций. Таким образом, дополнительная отчётность не обязательна
Но в целях обеспечения равных условий и предположения, что не все владельцы токенов имеют компетенции использования блокчейн-эксплореров - отчётность дублируется в гугл-таблицах с открытым доступом для чтения
Оценка активов производится по рыночной стоимости кроме активов, ещё не залистенных на биржи и по которым не открыты торги - такие активы оцениваются х3 от закупочной цены по умолчанию

Категории токенхолдеров

Владельцы токенов ZDO разделяются на следующие категории (представители каждой категории являются владельцами соответствующих NFT), обладающие определёнными преимуществами и лимитами:

Члены семьи

Члены семьи имеют:

growth-fee 0% (полный возврат комиссии, удержанной из СЧА на кошельки пользователей);

deal-fee 0% с токенов, полученных в ходе распределения эмиссии.

Лимит 27 шт.

Стоимость: free airpdop

Gold New

Gold New имеют:

growth-fee 15% (24% возврат комиссии). Лимит 1000 шт.

Стоимость: 2300 BUSD

Gold Old

Gold Old имеют:

growth-fee 0% (полный возврат комиссии) до достижения $2300 и далее 15% (24% возврат комиссии).

Лимит 800 шт.

Стоимость: free airpdop

Platinum New
Platinum New имеют:
growth-fee 5% (34% возврат комиссии);
Лимит 100 шт.
Стоимость: 15300 BUSD
Platinum Old
Platinum Old имеют:
growth-fee 0% (полный возврат комиссии) до достижения $15300 и далее 5% (34% возврат комиссии).
Лимит 3 шт.
Стоимость: free airpdop
Sparta Old
Sparta Old имеют:
growth-fee 0% (полный возврат комиссии) до достижения $2300 (в случае наличия Gold Old лимиты суммируются) и далее 10% (24% возврат комиссии) - в этом случае возвраты не суммируются, а выбирается наибольший способ возврата.
Лимит 130 шт.
Стоимость: free airpdop
Возврат комиссии производится путём обратного выкупа токенов ZDO и отправки на кошельки владельцев NFT в течение 3 дней после расчёта growth-fee.

Партнерская программа

Партнёрами являются токенхолдеры, которые приглашают других холдеров, регистрирующихся в их структуре. Регистрация производится через телеграм-бота
Различают 2 статуса: базовый партнёр и профессиональный партнёр
Условие присвоения статуса партнера: а) наличие на кошельке токенов ZDO за последние 15 дней согласно снимка блокчейна - 100 для базового и 10000 для профессионального или б) наличие на кошельке специального NFT базового или профессионального
Вознаграждение составляет 5% для базового и 50% для профессионального от вознаграждения команды с 1 уровня. В случае голосования возможно внедрение многоуровневой партнёрской программы с распределением данного вознаграждения по уровням
Партнёрское вознаграждение рассчитывается ежемесячно и выплачивается еженедельно (25% всего фонда), исходя из данных снимка блокчейна

Первые 6 месяцев партнёрская программа работает в ограниченном режиме и её средства направляются на финансирование разработки игры. Партнёрам при этом начисляются points, которые по истечение 6 месяцев можно будет обменять на токены ZDO

Фонд аирдропа

Фонд формируется следующими выплатами:
  • возврат комиссии определенным категориям владельцев токенов
  • вознаграждение партнёрской программы
Аирдроп средств фонда производится при превышении начисления по каждому адресу в эквиваленте 50 BUSD и более

Порядок принятия решений

Решение принимаются управляющим пулом. В случае необходимости привлечения коллективного разума проводятся голосования токенхолдеров посредством блокчейн-голосования на snapshot.org.
Любой токенхолдер может создать голосование и иницировать любую процедуру в случае несогласия с действиями управляющего или при желании улучшить продукт
Голосование считается состоявшимся, если проголосовало 51% токенов и более. Побеждает простое большинство голосов
Сферы, по которым решение принимается управляющим и не проводятся голосования: net-asset-value-fee, growth-fee, deal-fee, реферальная программа и вознаграждение партнёров

Изменения в смартконтракте

Допускаются изменения в смартконтракте (за исключением сфер, по которым решение принимает управляющий) - в этом случае выпускается новый токен с новым смартконтрактом и производится миграция простым аирдропом в следующей последовательности:
a) анонс не менее чем за 7 дней в телеграм-боте и на канале
b) изъятие ликвидности по старому токен
c) аирдроп новых токенов
d) добавление ликвидности по новому токену
Количество миграций не ограничено

Порядок закрытие стратегии

Закрытие стратегии и расформирование пула возможно по инициативе токенхолдеров и посредством голосования
Порядок закрытия:
a) закрываются пулов ликвидности
b) состав пула (ЧА) продаётся в BUSD
c) BUSD рассылаются токенхолдерам пропорционально владению токенами

Ограничения

Не предназначено для лиц, не являющихся членами семьи
Не предназначено для граждан следующих стран
США, Канада, Япония, Иран, Северная Корея, Куба

Раскрытие информации
Исчерпывающий перечень кошельков в блокчейне, принадлежащий Zinchenko Capital, подлежит раскрытию и публикации 3 раза в месяц до плановой эмиссии

Другие стратегии и переливы
Возможна эмиссия других токенов, отображающих другие стратегии ZEO, ZSC, ZFS, ZPO, ZRL
В этом случае создаются пулы ликвидности для перелива токенов между стратегиями