IPO Omega Therapeutics Inc (OMGA)

Обзор первичного биржевого размещения акций OMGA
Тикер
OMGA
Страна
Кембридж. США
Биржа
NASDAQ
Количество сотрудников
60
Отрасль/сектор
Health Care
Год основания
2016
Андеррайтеры
Goldman Sachs, Jefferies, Piper Sandler
Объём IPO, $ млн 
126
Диапазон размещения, $
16-18
Количество акций к размещению/общее количество, млн шт
7.4 / 50.95
Капитализация на IPO, $ млрд
0.866
Дедлайн/торги
28.07.21 20 мск / 30.07.21
Проспект эмиссии
Форма S-1 (ссылка)
Презентация
Roadshow (ссылка)
IPO OMEGA OMGA
1. Бизнес
Метрики продукта, бизнеса, рынка и отрасли
50%
Количество клиентов
Нет клиентов (биотех доклиника)
50%
Сосредоточенность выручки
Нет выручки (биотех доклиника)
25%
Объём рынка
$5 млрд
75%
Динамика рынка
19.7%
Omega Therapeutics – это биотехнологическая компания доклинической стадии. Она разрабатывает препараты на основе эпигенетики, механизма контроля генов и дифференциации клеток, который имеет применение для лечения онкологии и других заболеваний. Omega Therapeutics заявляет, что они расшифровали трехмерную архитектуру человеческого генома и сопутствующих регуляторов, которые организованы в отдельные структуры, называемые IGD – изолированными геномными доменами.
25%
Прибыльность IPO в отрасли 
6%
100%
Уникальность идеи
Достаточно уникальна
75%
Конкурентное преимущество
Запатентованная технология (доклиника)
75%
Количество конкурентов
4 конкурентов
100%
Трудности входа в отрасль
Патент
50%
Отраслевые ограничения
Биотех
50%
Модель монетизации
Нет монетизации (биотех доклиника)
100%
Региональный фокус
Международный (потенциально)
100%
Менеджмент
Патенты
Резюме по бизнесу, рынку и отрасли
Одним словом биотех доклинической стадии. Средняя оценка получилась 67 баллов.

Но как всегда не будем торопиться и изучим финансы и другие факторы. А так же посмотрим на оценку экспертов
67%
Оценка бизнеса
Не плохо
2. Финансы
Финансовые метрики бизнеса
100%
Сравнение с конкурентами по мультипликаторам
Дорогая оценка (биотех)
50%
Выручка
Нет выручки (биотех)
50%
Динамика выручки
Нет выручки (биотех)
50%
Валовая прибыль
Нет прибыли (биотех)
50%
Динамика валовой прибыли
Нет прибыли (биотех)
50%
Валовая маржа
Нет прибыли (биотех)
50%
Операционная прибыль
Нет прибыли (биотех)
50%
Расходы на продажи и маркетинг
Нет таких расходов (биотех)
100%
Расходы на исследования и разработки
Растут (биотех)
50%
Удержание выручки
Нет выручки (биотех)
100%
Уровень долга
14.8% (биотех)
50%
Денежный поток
Отрицательный (биотех)
125%
Наличные
  • >500% от обязательств (выдающийся)
Резюме по финансам
67 баллов точно как по бизнесу - неплохо для биотеха.

Но не будем торопиться и изучим другие факторы. А так же не забудем про оценку экспертов
67%
Оценка финансов
Неплохо
3. Другие факторы
Важные метрики из других разделов
75%
Инвесторы/фонды
В инвесторах 9 фондов
0%
Спрос от фондов
Не зафиксирован
100%
Предложения от старых инвесторов
Нет. Только допэмиссия
100%
Куда пойдут деньги
На развитие
100%
Попадание в ФПР
Попадает. Кембридж
75%
Средняя прибыльность андеррайтеров
30% за последние 12 мес
60%
Внутренний спрос (переподписка)
Повышенный
100%
Ожидаемая аллокация
5%
100%
Допфактор 1
Есть лицензионные соглашения на предоплату
100%
Допфактор 2
8 разработок в 4 областях
100%
Допфактор 3
Денег IPO хватит на несколько лет
50%
Допфактор 4
Нет выручки даже от партнёрств и коллабораций
-%
Допфактор 5
Не используется
Резюме по другим факторам
78 баллов. Не плохо, особенно для биотеха

Средний балл по всем параметрам 1) бизнес 2) финансы 3) прочие составил 71 балл.

Нормальный показатель. Скорректируем его на состояние рынка, используя индекс страха и жадности - получится 64 балла. Уже гораздо более скромная оценка, но пока ещё удовлетворительно

А теперь сравним эту оценку с оценкой экспертов
64%
Скорректированная факторная оценка
Нормально
4. Оценки экспертов
Аналитические сервисы и эксперты в области IPO
60%
Эксперт S
Оценка 3/5
40%
Эксперт B
Оценка 2/5
50%
Эксперт P
На небольшую сумму
0%
Эксперт R
Пропуск
50%
Эксперт F
Участвует
0%
Эксперт A
Пропуск
78%
Эксперт I
Рейтинг 39
66%
Эксперт Pr
Bullish
60%
Эксперт RH
3/5
0%
Эксперт BA
Пропуск
0%
Эксперт SP
Пропуск
40%
Эксперт TH
Пропуск
37%
Средняя оценка экспертов
В большинстве пропуск
IPO OMEGA OMGA
Как же распределять депозит?
Наше решение: принимаем участие на минималку $10000 это примерно 25% от свободных денег с учётом маржи

В зависимости от вашей стратегии - у вас может быть своё решение. Рекомендуем дождаться оценок $RXST $IMRX. Мы можем сказать, как бы мы поступили, если бы у нас был определённый депозит. Не является инвестиционной рекомендацией
Если у меня депозит $2000
Можно на минималку
Если у меня депозит $4000
Можно на минималку
Если у меня депозит $6000
Можно на минималку
Если у меня депозит $10000+
Подаём на минималку по всем размещениям
Данная оценка может быть не объективной. Zinchenko.Capital не осуществляет деятельности по инвестиционному консультированию, информация, размещаемая на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Приведенная на этом сайте информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации Zinchenko.Capital ответственности не несёт. Zinchenko.Capital и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, включая данные, котировки и графики, а также за ее достоверность.