Отчёт по инвестициям. Неделя 36

Инвестор: Анатолий
TG-канал: @LRM200
Клуб на InvestPlace: ЛЯМ двести
Инвестиционная стратегия: UPD 15 августа 2021 г
Приветствую, друзья! Анатолий с отчётом в эфире

Мои еженедельные действия по уходу за своим капиталом в этом отчёте
1. Личные финансы
Доходы, расходы, активы, пассивы, распределение финансов по фондам
Что сделано за прошедшую неделю 23-29 августа 2021

1.1. Доходы

1.1.1.) Получил доход от партнёрки Bitsgap (сеточные торговые роботы на бирже Binance). Всего $83.87 с учётом прошлой недели - но пока не буду их трогать - подожду пока накопится хотя бы баксов 200-300. Если вы регистрируетесь по моей ссылке - то я получаю вознаграждение, а вы получаете 14 дней использования тарифа PRO (это $55 в деньгах если мерять). И в табличку доходов пока не заношу - ставлю ноль
Bitsgap партнёрская программа
Bitsgap партнёрская программа
1.1.2) Партнёрская программа биржи Binance принесла 0.00108781 биткоина = 3898.76 руб. Почти как на прошлой неделе. Тоже занесено в таблицу. Плюс на эту сумму увеличивается сумма вложений в криптовалютную часть портфеля - для этого создана категория Прочее. Деньги остаются на бирже Binance

Напоминаю, что регистрируясь по моей ссылке на бирже Binance вы получаете кэшбек 20% от уплаченных комиссий на спотовом рынке и 10% на фьючерсах
Binance партнерка
1.1.3.) Партнёрская программа брокера Фридом финанс принесла копейки - в рублях это 324.98. Сделок на этой неделе было мало.

1.1.4.) Инвесткопилку не разгружал - пока нечего там брать

1.1.5.) Пришёл аванс 20000 руб и распределён по фондам как зарплату:

???? 9% Счёт финансовой свободы 1800 р
???? 40% Фонд погашения кредита 8000 р
???? 50% Фонд текущих расходов 10000 р
???? 1% Благотворительный фонд 200 р


Общие доходы выглядят так. Без аренды авто скучно - гарантированных еженедельных поступлений нет
Тинькофф инвесткопилка
Тинькофф инвесткопилка
7 источников дохода инвестора
Таблица доходов инвестора выглядит так
Перевод на брокерский счёт Фридом финанс
1.2. Расходы

1.2.1.) Ипотеку не гасил. В Фонде погашения кредита 8000 руб на текущий платёж

1.2.2.) 5642 руб направил на карту для трат будущей недели

1.3. Действия с фондами

1.3.1.) Никаких действий не производил. Все фонды в том же состоянии. На брокерский счёт не закидываю - сумма слишком мала​​
1.4. Активы и пассивы

1.4.1.) Никаких действий с активами/пассивами на этой неделе так же не производилось
2. Инвестиции
Криптовалютная часть портфеля (все стратегии) и фондовая часть портфеля
2.1. Криптовалютная часть портфеля

Помните, что у меня есть кэш на случай просадки рынка и его целевое значение 20% от криптовалютной части портфеля (согласно моей инвестиционной стратегии), а пока там 485 BUSD. Одним из способов использования кэша является стейкинг (чтобы просто не лежал) и сегодня я разместил мою небольшую котлетку в стейкинг Launchpool MBOX (это новый токен, который залистили на Binance и вознаграждение выдают в этом токене - я его буду вместе с криптопылью каждый день конвертить в BNB)

Ставка смешная - менее 5% годовых и срок ограничен, но это лучше чем размещать под 0.8% в Flexible Savings

Забрать можно в любо момент и купить на этот кэш подешевевшие монетки при падении
Staking Binance
Теперь посмотрим, что за ситуация у нас по разных секторами подсекторам криптовалютной части портфеля
2.1.1. GRID-часть

Торговых ботов периодически выносит по стоп-лоссу - в этом случае закрываются все сделки в котируемую валюту. Вчера и сегодня были закрыты пары:

✔️ XRP/USDT - все монеты проданы за USDT
✔️ C98/BNB - все монеты проданы за BNB

Это связано с волатильностью и защищает меня от ещё большего падения, хоть и в некоторых случаях можно пересидеть просадку и продолжить торговать. Я предпочитаю ставить стопы, чтобы не мониторить состояние ботов круглосуточно (я ведь инвестор, а не трейдер) и заново запускать алгоритмы исходя из рыночной ситуации на данный момент. Но перезапускаю не сразу - иногда жду несколько дней, а иногда несколько часов - чтобы начался небольшой отскок.

Сеточные боты продолжают работать прекрасно, несмотря на то что рынок подколбашивет
сеточные торговые боты Bitsgap
Вот так выглядит сводная оценка по сеточным ботам
2.1.2. Staking + Buy&Hold

Тут никаких дополнительных действий я не делал и делать не планирую - все монеты по-прежнему в стейкинге и приносят копеечки, которые регулярно конвертируются вместе с криптопылью
Стейкинг на Бинанс
Вот сводная оценка по этому сектору
По всей бирже картина вот такая
Биржа Бинанс
2.1.4. GRID-HR

Это высокорисковые сеточные роботы на бирже Gate. Запущена одна стратегия в паре с биржевым токеном GT/USDT. По-маленьку скребёт

Кстати, регистрация по моей ссылке даёт 20% кэшбека на биржевую комиссию биржи Gate
Gate сеточные торговые боты
GT/USDT
Уже больше, чем на прошлой неделе
2.1.5. Gem-bag

Эта часть портфеля вновь немного приросла по сравнению с прошлой неделей. Провёл переоценку и внёс в таблицу
Gem bag на бирже MXC
Промежуточные итоги вот такие. Средний прирост по криптовалютной части портфеля +91.19% - почти в 2 раза

Судя по этой оценке - нужно сделать перелив из криптовалютной части портфеля, потому как она сильно разрослась. А так же перелить часть капитала из GRID-HR. Плюс у нас кэша сильно недостаточно и нужно бы из прочих монет, которые на балансе Бинанс, перелить ликвидность в кэш
Криптовалютная часть инвестиционного портфеля
Но согласно инвестиционной стратегии ребалансировка у нас раз в квартал или при сильном дисбалансе. Поэтому пока ничего трогать не буду. Дисбаланс пока не сильный
2.2. Фондовая часть портфеля

Здесь у нас только Фридом финанс.
В понедельник закончился локап по одному IPO $PCOR. Я продал 5 из 6 акций. Одну оставил на долгосрок - на пару лет. Цели тут две: 1) поймать ещё бОльшую доходность (я ж инвестор) и 2) сделать портфель более ликвидным для рейтинга брокера (бумага, вышедшая после локапа такая же ликвидная как обычная - маржинальность 75%)

Так как кэша у меня стало больше ($2339 а это 23.95% от фондовой части портфеля), а согласно инвестиционной стратегии должно быть не менее 10% и не более 20%. Надо что-то с ним делать. На вторичном рынке я покупать ничего не планирую пока у меня портфель маленький (согласно той же инвестиционной стратегии). Я планировал покупать ETF Cash Equivalents, чтобы 1) кэша было менее 20% и портфель был более ликвидным для рейтинга Фридома при этом пользоваться этими деньгами для IPO (маржинальность 90%) и 2) чтобы хотя бы с 2-3% годовой долларовой доходностью эти деньги не так сильно поедала инфляция. Буду использовать $FXMM - там зашиты краткосрочные облигации США с рублёвым хэджем

Сначала продам излишек кэша - 390.47 долларов за рубли. И куплю 17 бумаг $FXMM. Всё - задача выполнена - кэша 19.94% от фондовой части портфеля
В пятницу истекли локапы по двум бумагам IPO $FLYW и $PAY - были проданы с прибылью. Оставлено по 1 акции каждого вида, чтобы улучшить показатели ликвидности портфеля (для улучшения рейтинга), ну и в надежде на дальнейший рост в ближайшие 2 года

Делаю переоценку фондовой части портфеля. Подросла ещё немного и в среднем +16.54% за весь срок инвестирования. Конечно, хуже индексов
Крипта и фонда
Итоговая оценка:
Прирост инвестиционного портфеля +42.40% за 36 недель (что соответствует 61.24% годовых). Целевая доходность достигается. Индексы тоже пока обгоняю примерно в 2 раза за счёт криптовалютной части портфеля конечно же.

Хотя нужно признать, что если бы я фондовую часть портфеля составил чисто из фондовых индексов, а криптовалютную часть - из индекса рыночной капитализации криптовалюты - моя доходность была бы в 1.5 раза больше и без всякой суеты

Общий капитал прирос почти на 50 тыс руб за неделю, что очень неплохо и составил
1 млн 312 тыс руб. Пора прописывать более долгосрочные цели
Прирост инвестиционного портфеля